Клуб директоров

20
лет

906
директоров

5885
статей



Бухгалтерская отчетность ОАО СФ «ДальСАОР»

Закрытым акционерным обществом «Дальаудит», действующим на основании лицензии, выданной Приказом Мин.Фин. РФ № 009019 от 06.09.2001г., регистрационный номер в ЕГ-РЮЛ 1022501798945 от 25.09.2002 г. проведен аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СФ «ДальСАОР» за 2003 год. Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган ОАО СФ «ДальСАОР».

Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита. Аудит проведен в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему заключению финансовая (бухгалтерская) ОАО СФ «ДальСАОР» отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2003 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2003 года.

Аудиторское заключение составлено 20.03.2004 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 01.01.2004 ГОДА (тыс. руб.)

АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. Активы
Инвестиции
120
12401
13133
Доля перестраховщиков в страховых резервах
160
20163
6863
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования
170
3525
2725
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования
180
66
99
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты
200
275
434
Основные средства
210
1587
1644
Незавершенное строительство
220
-
148
Отложенные налоговые активы
230
-
4
Запасы
240
50
123
Денежные средства
260
2133
2805
Итого по разделу I
290
40200
27978
БАЛАНС
300
40200
27978
ПАСИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4

II. Капитал и резервы
Уставный капитал

410 5000 5000
Добавочный капитал 420 59 59
Резервный капитал 430 - 6
Итого по разделу II 490 5059 5065

III. Страховые резервы
Резерв незаработанной премии

520 10966 11300
Резервы убытков 530 16170 2818
Другие страховые резервы 540 - 1788
Итого по разделу III 590 27136 15906

IV. Обязательства
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования

640 1940 827
Прочая кредиторская задолженность 650 682 772
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов 660 68 16
Резервы предупредительных мероприятий 675 136 136
Прочие обязательства 680 5179 5256
Итого по разделу IV 690 8005 7007
БАЛАНС 700 40200 27978

 

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
Арендованные основные средства 910    
в том числе по лизингу 911    
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920    
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940    
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950    
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960    
Износ жилищного фонда 970    
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980    
Нематериальные активы, полученные в пользование 990    

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2003 ГОД (тыс. руб.)

Форма №2 - страховщик

Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
I. Страхование жизни      
II. Страхование иное, чем страхование жизни
Страховые премии - нетто перестрахование
080
14087
11392
Изменение резерва незаработанной премии – неттоперестрахование
090
(1096)
(2842)
Состоявшиеся убытки – нетто перестрахование
100
(2762)
(3679)
Выплаты по договорам страхования – нетто перестрахование
110
(3576)
(1787)
Изменение резервов убытков – нетто перестрахование
120
814
(1892)
Изменение других страховых резервов
130
(1788)
-
Расходы по ведению страховых операций – нетто перестрахование
160
(2625)
(449)
Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни
170
5816
4422
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II
Доходы по инвестициям
180
1112
1019
Управленческие расходы
200
(6024)
(4753)
Операционные доходы, кроме связанных с инвестициями
210
403
215
Операционные расходы, кроме связанных с инвестициями
220
(447)
(211)
Внереализационные доходы
230
37
289
Внереализационные расходы
240
(796)
(690)
Прибыль (убыток) до налогообложения
250
101
291
Отложенные налоговые активы
260
4
-
Текущий налог на прибыль
280
(73)
(154)
Распределение прибыли
290
(31)
-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
300
-
137

Зиганшина О.

Должность:
директор
Компания:
ЗАО "Дальаудит"

Для получения контактных данных
(email, телефон и адрес),
зарегистрируйтесь